Báo cáo Giám đốc điều hành

Ngày 17 tháng 2 năm 2023

Báo cáo cập nhật dự án 2023 | Cập nhật chương trình | Vật liệu có liên quan

BÁO CÁO CẬP NHẬT DỰ ÁN 2023

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 MỤC TIÊU BÁO CÁO CẬP NHẬT DỰ ÁN 2023

• Thực hiện các Đơn đặt hàng Thay đổi Chính để xác định phạm vi.
  • CP 1: Bảy trong số tám vấn đề thương mại lớn được nêu trong Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được giải quyết và chỉ còn lại Đại lộ Church.
  • CP 2-3: Ba trong số bốn vấn đề thương mại lớn được ghi nhận trong Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được giải quyết và một vấn đề đang được đưa ra trọng tài (Cross Creek).
  • CP 4: Một vấn đề thương mại lớn được ghi nhận trong Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được giải quyết.
• Hoàn thành các Lịch trình cơ bản đã sửa đổi cho CP 1 & CP 2-3.
• Ngày hoàn thành ước tính:
  • CP 1: 2026
  • CP 2-3: 2026
  • CP 4: Mùa hè 2023
• Đặt lại ngân sách sau khi phạm vi và lịch trình được củng cố.
• Cập nhật ước tính chi phí vốn sau khi công việc môi trường được thực hiện.
  • Hoàn thành ROD cho Đoạn San Francisco đến San Jose vào mùa Thu năm 2022.
• Cập nhật phân tích hành khách.

KẾ HOẠCH KINH DOANH TỪ NĂM 2022

• Dự luật Thượng viện 198 (Các đạo luật năm 2022) được ban hành, tập trung vào Báo cáo cập nhật dự án năm 2023 về phân khúc Merced-to-Bakersfield. Cơ quan lập pháp quy định:
  • Cập nhật ước tính chi phí và tiến độ cho phân khúc Merced-to-Bakersfield, với các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành và các giả định về rủi ro/dự phòng đã nêu.
  • Xây dựng đoạn đường này dưới dạng đường sắt đôi, điện khí hóa, với một nhà ga chung ở Merced với các dịch vụ hành khách sẽ hoạt động ở phía bắc đến Sacramento và phía tây đến Vùng Vịnh (San Joaquin Amtrak và Altamont Commuter Express).
• Nhận thêm ý kiến đóng góp từ các thành phố và các đối tác địa phương khác cho các thiết kế nhà ga.
• Đã kéo mua sắm Đường ray và Hệ thống để thực hiện chiến lược phân phối mới.

CƠ SỞ VÀ GIẢ ĐỊNH

• Đặt Mục tiêu Mục tiêu 2030 — Phản ánh phạm vi, lịch trình, chi phí và rủi ro cho Giai đoạn Hoạt động Sớm với Lịch trình Mục tiêu để các hoạt động sẵn sàng vào ngày 31 tháng 12 năm 2030. Việc áp dụng một yếu tố rủi ro sẽ tạo ra một lịch trình 3 năm từ năm 2030 đến năm 2033.
• Ước tính đáng tin cậy — Cập nhật chi phí và phân tích rủi ro do các chuyên gia thực hiện để thiết lập ngân sách ở cấp độ Rủi ro P65 và Phong bì lịch trình phù hợp với hướng dẫn của FRA và FTA.
• Chúng tôi đã làm điều đó như thế nào - Nỗ lực của cả nhóm, bắt đầu với sự hướng dẫn và chỉ đạo của Giám đốc điều hành, đặt ra một kế hoạch với thời gian và kết quả có thể bàn giao, tiến hành các cuộc hội thảo mở rộng với các trưởng bộ phận về phạm vi, lịch trình, chi phí và rủi ro, sau đó tiến hành kiểm tra tính hợp lý :
  • Ước tính chi phí tuân theo hướng dẫn ước tính chi phí vốn từ các phương pháp hay nhất của cả liên bang và ngành (ví dụ: hướng dẫn DOT và AACE của Hoa Kỳ).
  • Quy trình Rủi ro được thực hiện bởi các cố vấn rủi ro độc lập của Cơ quan theo hướng dẫn Đánh giá Rủi ro và Dự phòng của DOT FTA/FRA của Hoa Kỳ.
  • Kiểm tra tính hợp lý do Cố vấn tài chính của Cơ quan thực hiện đối với tất cả các dự án lớn.
• Kết quả — Phạm vi ước tính chi phí, được thông báo theo rủi ro, cho Dịch vụ vận hành sớm đáp ứng các yêu cầu của Luật pháp.

KẾT QUẢ CHI PHÍ

• Môi trường chi phí — Một siêu dự án đường sắt liên tỉnh gần đây đã công bố tăng ngân sách 39% từ $11,6 tỷ lên $16,1 tỷ. Đây là dự án Cửa ngõ trên Hành lang Đông Bắc. Vào ngày 31 tháng 1, Tổng thống Biden đã tổ chức lễ kỷ niệm tài trợ của liên bang cho dự án này, lưu ý rằng “Đây mới chỉ là bước khởi đầu, bước khởi đầu cuối cùng của việc xây dựng một hệ thống đường sắt của thế kỷ 21.”
• Chi phí ở California — California đang đối mặt với những thách thức tương tự đối với dự án Gateway. Chi phí của chúng tôi đang tăng từ $25,7 tỷ lên tới $35,3 tỷ (38% ở mức P65). Trình điều khiển chi phí của chúng tôi có thể được nhóm thành ba loại:
  • Leo thang / Lạm phát: Chi phí cao hơn do tỷ lệ lạm phát cao hơn và tác động của thời gian làm tăng thêm khoảng $2,1 tỷ, hoặc khoảng 21% tăng trưởng chi phí.
  • Phạm vi được Tăng lên hoặc Chuyển nhượng: Các yếu tố phạm vi mới được thêm vào Thung lũng Trung tâm bao gồm các phần mở rộng ngắn ở Merced và Bakersfield cho các vị trí nhà ga ưa thích, phạm vi cuối cùng cho phân đoạn Thung lũng Trung tâm dài 119 dặm, thiết kế nhà ga được sửa đổi và các bộ phận năng lượng mặt trời. Một số yếu tố được đưa vào Thung lũng Trung tâm từ các chi phí Giai đoạn I khác, chẳng hạn như Cơ sở Bảo trì Ánh sáng và các yếu tố của Trạm Bakersfield. Các thay đổi về phạm vi làm tăng thêm khoảng $3,9 tỷ hay 41% chi phí mới.
  • Dự phòng và Khác: Các điều chỉnh trên dẫn đến dự phòng bổ sung cần thiết để đạt được mức độ rủi ro P65. Các dịch vụ khác bao gồm ROW và Dịch vụ chuyên nghiệp được cập nhật, với một số yếu tố của từng dịch vụ cũng liên quan đến phạm vi và báo cáo leo thang. Chi phí ở đây thêm khoảng $3,7 tỷ, hoặc khoảng 38% chi phí mới.

HOÀN THIỆN CÁC GÓI XÂY DỰNG 119 Dặm

• Cơ quan hiện có trong tay hơn 96% quyền ưu tiên, đã hoàn thành thiết kế cơ sở hạ tầng dân dụng HSR dài 119 dặm và đã hoàn thành 53% di dời tiện ích, với 19% khác đang được tiến hành. Các ước tính mới cho công trình xây dựng hiện tại này thể hiện các bản cập nhật từ các yếu tố thiết kế chính cuối cùng được đưa vào hợp đồng xây dựng thông qua các đơn đặt hàng thay đổi và cập nhật do lạm phát toàn cầu và lịch trình xây dựng mới – một phần do COVID-19. Để hoàn thành các hợp đồng dân sự hiện tại và các công việc liên quan, $2,2 tỷ được bổ sung vào ước tính Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
• Hợp đồng mới/Công việc cần hoàn thành Merced to Bakersfield:
  • Cơ quan cũng đang hướng tới các gói thầu mới để xây dựng dân dụng cho Merced và Bakersfield, đường ray và hệ thống hoạt động, các nhà ga và cuối cùng là các đoàn tàu. Chúng tôi đã tiếp cận các tiện ích mở rộng theo cách khác bằng cách nâng cấp thiết kế lên cấp độ cấu hình, thường là khoảng 30% và sẽ giành quyền ưu tiên trước khi tiến hành công việc xây dựng.

SO SÁNH CHI PHÍ

• Cập nhật chi phí cho các hợp đồng mới được thông báo theo điều kiện thị trường, bao gồm lạm phát và cập nhật đơn giá và phạm vi, chẳng hạn như vị trí và thiết kế nhà ga. Để hoàn thành thông qua Merced to Bakersfield, ước tính Kế hoạch kinh doanh năm 2022 sẽ bổ sung thêm $7,5 tỷ.
• Chi phí phù hợp với các dự án đường sắt cao tốc tương tự khác và ít tốn kém hơn so với việc mở rộng đường cao tốc và sân bay tương đương.
• Dự án Đường sắt cao tốc “HS2” của Anh (Giai đoạn 1): Dự án này dài 140 dặm và có chi phí ước tính từ $42 tỷ đến $54 tỷ và ngày hoàn thành từ năm 2029 đến năm 2033. Mặc dù dự án này khác với dự án của chúng tôi về tỷ lệ cầu cạn , hào, đường hầm, v.v., điều này có thể được so sánh với phạm vi chi phí của chúng tôi từ $29,8 tỷ đến $33,0 tỷ cho phân khúc Merced dài 171 dặm đến Bakersfield.
• Mở rộng Đường cao tốc và Sân bay của California để có công suất tương đương: Dựa trên một nghiên cứu năm 2019 được cập nhật về lạm phát, việc mở rộng công suất sân bay và đường cao tốc tương đương sẽ có chi phí trong khoảng từ $130 tỷ đến $215 tỷ so với phạm vi chi phí đường sắt cao tốc là $88,5 tỷ đến $127,9 tỷ cho Giai đoạn I San Francisco đến Los Angeles / Anaheim.

CẬP NHẬT ƯỚC TÍNH TUYẾN XE

• Các ước tính sơ bộ về lượng hành khách thận trọng hơn do tốc độ tăng trưởng dân số trì trệ, dữ liệu về hành vi đi lại được sửa đổi, lượng hành khách cơ bản giảm trên các dịch vụ hiện có.
• Mặc dù ước tính lượng hành khách giảm, nhưng kịch bản xây dựng cho phân khúc Merced đến Bakersfield mang lại những lợi ích quan trọng cho khu vực:
  • Tỷ lệ hành khách 70% cao hơn vào năm 2030 so với kịch bản không xây dựng.
  • Di chuyển bằng tàu dọc theo đoạn giảm từ 90 đến 100 phút.
  • Lợi ích giảm khí nhà kính.
  • Hành khách cho các phân khúc từ Thung lũng Silicon đến Thung lũng Trung tâm và Giai đoạn 1 vẫn mang lại lợi ích tối đa.
• Các bước tiếp theo: làm việc với các đối tác để điều chỉnh kế hoạch dịch vụ phù hợp với ước tính lượng hành khách mới, hiện đại hóa kế hoạch giá vé cho dịch vụ tích hợp, thực hiện các thỏa thuận.

VẪN LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG CHO CALIFORNIA

• Hoạt động ban đầu sẽ:
  • Giảm một nửa thời gian di chuyển, giảm các chuyến đi từ 90 đến 100 phút.
  • Có lượng hành khách dự kiến cao hơn tất cả các dịch vụ được hỗ trợ bởi Amtrak do CA cộng lại (6,6 triệu hành khách so với 5,6 triệu hành khách).
• Khi hoàn thành Đường sắt cao tốc CA sẽ chuyên chở ước tính 31 triệu hành khách hàng năm – cao hơn 2,5 lần so với 12,5 triệu hành khách được báo cáo trên Hành lang Đông Bắc.

DỰ ÁN TIẾP TỤC TIẾN

• Đến nay:
  • 422 của 500 dặm sạch môi trường.
  • Đến cuối năm 2023 sẽ đưa Palmdale đến Burbank EIR/EIS để Hội đồng phê duyệt (nếu được phê duyệt, 465 trên 500 dặm sẽ rõ ràng).
  • 119 dặm đang được xây dựng.
    • Mùa hè 2023 – Hoàn thành đáng kể CP 4.
    • Đã mua ROW 96%.
    • Việc di dời Tiện ích 75% đã hoàn tất hoặc đang được tiến hành.
  • Với thiết kế tiên tiến vào Merced và Bakersfield – 171 dặm sẽ được xây dựng hoặc thiết kế tiên tiến.
  • Đang tiến hành thiết kế nhà ga cho 4 nhà ga ở Central Valley.
  • Đạt mốc 10.000 việc làm trong tháng này.
• Quý 4 năm 2023 – Thiết kế cho phần mở rộng Bakersfield và Merced mở rộng phạm vi cấu hình (30%).
• 2026 – Hoàn thành mục tiêu CP 1 và CP 2/3.

DOANH THU HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

• Không có chương trình tài trợ vĩnh viễn nào cho đường sắt cao tốc trên toàn quốc hoặc ở California. Kinh phí hiện hướng đến dự án ước tính khoảng $25 tỷ đồng. Của nguồn tài trợ này được chỉ đạo cho đến nay:
  • California đã đóng góp khoảng $21,5 tỷ (hoặc 85%) – giả sử Cap-and-Trade duy trì ở mức hiện tại cho đến năm 2030.
  • Chính phủ liên bang đã đóng góp khoảng $3,5 tỷ (hoặc 15%).
• Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 chỉ ra rằng sẽ cần thêm quỹ liên bang để hoàn thành phân khúc Merced-to-Bakersfield và đặt mục tiêu $8 tỷ sẽ được trao từ Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng cho dự án. Nếu đạt được mục tiêu đó, khoảng $33 tỷ sẽ được chuyển đến chương trình (khoảng 65% tiểu bang, 35% liên bang trong tổng số). Các quỹ liên bang hoặc tiểu bang trong tương lai khoảng $2 tỷ sẽ giải quyết ước tính chi phí P65 đầy đủ.

CÁCH TIẾP CẬN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

• Sau khi tham khảo ý kiến của FRA và dựa trên các ước tính chi phí, Cơ quan này đang đề xuất xây dựng Merced và Bakersfield theo từng giai đoạn khi tài trợ của liên bang được trao.

HOA KỲ DOT NHẬN XÉT VỀ CÁC KHOẢN TRỢ CẤP TRONG TƯƠNG LAI VÀO NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 2023

• Quản trị viên FRA Amit Bose:
  • “Dự án này là vô song, và chính phủ liên bang sẽ tiếp tục hợp tác với California để mang lại lợi ích đường sắt chở khách mà mọi người mong muốn và xứng đáng, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Quản lý Đường sắt Liên bang sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với người lao động và các thành phố của California để thực hiện dự án này.”
• Khi được hỏi cụ thể về các phần thưởng của Chương trình Tài trợ MEGA gần đây không bao gồm phần thưởng cho Cơ quan, Quản trị viên Bose cho biết:
  • “Tôi không nghĩ rằng nó phản ánh cam kết (liên bang) đối với dự án đường sắt cao tốc California…“ nhưng cái nồi mà dự án California đặc biệt chú ý là $12 tỷ từ Liên bang-Bang Quan hệ đối tác (đối với đường sắt hành khách liên tỉnh) trong hơn 5 năm; đó sẽ là một cơ hội thực sự tốt.”

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

• Mục tiêu phấn đấu đạt được phục vụ hành khách:
  • Theo dõi và Hệ thống RFQ (2023).
  • Mua sắm đoàn tàu (2024).
  • Đường thử điện khí hóa, đường đôi dài 119 dặm (2028).
  • Dịch vụ hành khách giữa Merced và Bakersfield (2030-2033).
• Các mục tiêu cho sự tiến bộ trên toàn tiểu bang được cử tri chấp thuận:
  • Giấy phép môi trường đầy đủ cho tất cả 500 dặm (2025).
  • Tất cả các phân đoạn từ thiết kế tiên tiến SF – Anaheim (30%) để chuẩn bị cho các hoạt động tiền xây dựng và xây dựng đang chờ nguồn vốn khả dụng (2030).
  • Các mục tiêu đòi hỏi phải có quan hệ đối tác tài trợ liên bang đầy đủ để tài trợ cho các sản phẩm cụ thể của dự án.

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH – CP 1

• SR99 Hàng rào bảo vệ chống xâm nhập đường dẫn (IPB).
  • Nhận được sự chấp thuận để bắt đầu xây dựng.
    • Công việc của IPB dự kiến sẽ bắt đầu trong mười ngày làm việc tới.
    • Công trình IPB đầu tiên liền kề với Đường sắt Liên minh Thái Bình Dương (UPRR).
• Phần mở rộng Wong-Harris.
  • Sửa đổi hợp đồng: 7
  • Biện minh: Lịch trình CP 1 sửa đổi yêu cầu hợp đồng Wong-Harris được gia hạn thêm 15 tháng. Yêu cầu này đảm bảo tính liên tục trong các dịch vụ quan trọng do Wong-Harris cung cấp.
  • Phạm vi công việc: Không thay đổi phạm vi công việc. Tăng ngân sách và gia hạn hợp đồng từ ngày 31/12/22 đến ngày 31/3/24.
  • Chi phí: $66.028.342
• Cầu trung tâm thành phố
  • Thay đổi thứ tự: 478
  • Biện minh: Cơ quan đã đạt được thỏa thuận với Union Pacific Railroad (UPRR) và Thành phố Fresno về thiết kế các cây cầu tại Phố Fresno, Phố Tulare và Phố Ventura ở Khu thương mại Fresno. Thỏa thuận dẫn đến những thay đổi về phạm vi công việc và yêu cầu sửa đổi các cây cầu để tuân thủ những thay đổi về phạm vi bắt nguồn từ các thỏa thuận 2015-2018.
  • Phạm vi Công việc: Thay đổi phạm vi và sửa đổi thiết kế cho các cây cầu ở Phố Fresno, Phố Tulare và Phố Ventura.
  • Chi phí: $74,203,857

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH – CP 2-3

• Phần mở rộng Arcadis
  • Sửa đổi hợp đồng: 7
  • Biện minh: Việc sửa đổi lịch trình CP 2-3 yêu cầu hợp đồng Arcadis được gia hạn thêm 15 tháng. Yêu cầu tăng ngân sách và thời gian này đảm bảo tính liên tục trong các dịch vụ quan trọng do Arcadis cung cấp.
  • Phạm vi công việc: Không thay đổi phạm vi công việc. Tăng ngân sách và hợp đồng được gia hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.
  • Chi phí: $43.000.000

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH – CP 4

• CP 4 Lịch trình sửa đổi.
• Lịch trình được sửa đổi thành ngày hoàn thành vào Mùa hè năm 2023.
• Lý do cho ngày hoàn thành sửa đổi bao gồm:
  • Việc thực thi hai thỏa thuận tiện ích vẫn đang đàm phán vẫn đang đàm phán. Làm việc để kết thúc tháng này.
  • Các thỏa thuận theo quy định với BNSF đang được đàm phán và sẽ kết thúc vào mùa xuân này.
  • Mưa lớn vào tháng 12/tháng 1 đã đẩy lùi công việc.

BỔ NHIỆM THỦ TRƯỞNG

• Bill Casey, Giám đốc điều hành:
  • Lịch sử giúp giải quyết những thách thức xây dựng phức tạp.
  • Phó Giám đốc Khu vực, Xây dựng, Quận 4 cho Caltrans kể từ năm 2021.
  • Phục vụ ở nhiều vị trí cho Caltrans từ năm 1991, bao gồm Phó Giám đốc Xây dựng Khu vực, Trưởng Phân khu Khu vực, Xây dựng, Trợ lý Trưởng Phân khu, Quản lý Xây dựng và Xây dựng.
  • Thành viên của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ và Kỹ sư Chuyên nghiệp trong Chính phủ California.
• Bruce Armistead, Giám đốc Chương trình:
  • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải.
  • Gần 8 năm tại Cơ quan quản lý với vai trò Giám đốc Điều hành và Bảo trì.
  • Giám đốc điều hành dự án tại Fluor Enterprises từ 2011 đến 2014
    Trợ lý Phó Chủ tịch tại Parsons Brinckerhoff từ 2008 đến 2011.
  • Giám đốc Dự án Cấp cao tại Hành lang Alameda – Cơ quan Xây dựng phía Đông từ năm 1997 đến năm 2007.
• Dominique Rulens, Phó Giám đốc Đường sắt và Điều hành:
  • 38 năm kinh nghiệm thiết kế và xây dựng đường sắt và các tuyến đường sắt cao tốc quốc tế.
  • Gần 7 năm tại Cục với chức vụ Phó Giám đốc Tích hợp và Giám đốc Cấp cao Quản lý Xây dựng.
  • Chuyên môn đường sắt cao tốc quốc tế.
  • Thành viên của Hiệp hội Bảo trì và Kỹ thuật Đường sắt Hoa Kỳ và Hiệp hội Giao thông Công cộng Hoa Kỳ.

LÀM TIÊU ĐỀ, CÔNG VIỆC 10K VÀ ĐẾM

• “Chúng tôi kề vai sát cánh với Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, với California, với Thống đốc Newsom và Bộ Giao thông Vận tải California để thực hiện dự án này.”
  • Amit Bose, quản trị viên FRA của Bakersfield Californian
• “Chúng tôi cam kết hợp tác với tiểu bang để tìm ra nguồn vốn tài trợ sẽ là bao nhiêu… Đó là cái hay của Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng, rằng chúng tôi có nhiều chương trình khác nhau mà dự án này đủ điều kiện tham gia và có thể cung cấp tài trợ cần thiết để thúc đẩy điều này về phía trước.
  • Charles Small, US DOT Phó Trợ lý Bộ trưởng Giao thông vận tải cho Fresno Bee

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

• Bản ghi nhớ của Hội đồng quản trị về Báo cáo CEO tháng 2 năm 2023.
• Báo cáo CEO tháng 2 năm 2023 Bản trình bày PowerPoint.
• Video về Cuộc họp HĐQT và Báo cáo của CEO tháng 2 năm 2023.